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景顺长城政策性金融债A 003315
债券型-利率债 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈健宾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1041累计 1.3552净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1041 | 1.3552 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1033 | 1.3544 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1030 | 1.3541 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1018 | 1.3529 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1012 | 1.3523 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1014 | 1.3525 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1026 | 1.3537 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1014 | 1.3525 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1017 | 1.3528 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1007 | 1.3518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1007 | 1.3518 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1001 | 1.3512 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0999 | 1.3510 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0993 | 1.3504 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0993 | 1.3504 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0990 | 1.3501 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0988 | 1.3499 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0988 | 1.3499 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0990 | 1.3501 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0991 | 1.3502 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。