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浙商惠南纯债A 003314
债券型-长债 · 浙商基金 · 基金经理 何康、欧阳健申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0105累计 1.2982净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0105 | 1.2982 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0104 | 1.2981 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0104 | 1.2981 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0104 | 1.2981 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0102 | 1.2979 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0102 | 1.2979 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0101 | 1.2978 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0099 | 1.2976 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0098 | 1.2975 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0099 | 1.2976 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0098 | 1.2975 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0097 | 1.2974 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0096 | 1.2973 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0097 | 1.2974 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0096 | 1.2973 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0096 | 1.2973 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0096 | 1.2973 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0096 | 1.2973 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0096 | 1.2973 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0095 | 1.2972 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。