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中银睿享定开债券 003313
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 白洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0956累计 1.3513净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0956 | 1.3513 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0955 | 1.3512 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0952 | 1.3509 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0951 | 1.3508 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0952 | 1.3509 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0953 | 1.3510 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0952 | 1.3509 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0953 | 1.3510 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0951 | 1.3508 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0952 | 1.3509 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0952 | 1.3509 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0728 | 1.3285 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0724 | 1.3281 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0724 | 1.3281 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0723 | 1.3280 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0723 | 1.3280 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0721 | 1.3278 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0719 | 1.3276 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0716 | 1.3273 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0710 | 1.3267 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。