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中信建投睿利A 003308
混合型-灵活 · 中信建投基金 · 基金经理 杨志武、艾翀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5960累计 1.7783净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5960 | 1.7783 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5923 | 1.7746 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6270 | 1.8093 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6251 | 1.8074 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6518 | 1.8341 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6599 | 1.8422 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6455 | 1.8278 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7051 | 1.8874 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7377 | 1.9200 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7346 | 1.9169 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7363 | 1.9186 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7114 | 1.8937 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6785 | 1.8608 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6843 | 1.8666 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6471 | 1.8294 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6534 | 1.8357 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6484 | 1.8307 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6792 | 1.8615 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6974 | 1.8797 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6947 | 1.8770 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。