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民生加银鑫益债券A 003306
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 李慧鹏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0928累计 1.0928净值日期 2018-08-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-20 | 1.0928 | 1.0928 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-17 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-16 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-15 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-14 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-13 | 1.0931 | 1.0931 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-10 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-09 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-08 | 1.0930 | 1.0930 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-07 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-06 | 1.0929 | 1.0929 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-03 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-02 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-01 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-31 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-30 | 1.0928 | 1.0928 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-27 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-26 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-25 | 1.0926 | 1.0926 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-24 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。