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前海开源沪港深核心资源混合C 003305
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 吴国清申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.3090累计 4.3390净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.3090 | 4.3390 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.2630 | 4.2930 | −4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.4450 | 4.4750 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.4340 | 4.4640 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.5310 | 4.5610 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.5340 | 4.5640 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.4950 | 4.5250 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.6810 | 4.7110 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.8100 | 4.8400 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.8420 | 4.8720 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.8530 | 4.8830 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.7590 | 4.7890 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.6860 | 4.7160 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.7780 | 4.8080 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.7030 | 4.7330 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.6310 | 4.6610 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.5890 | 4.6190 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.7510 | 4.7810 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.8200 | 4.8500 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.7750 | 4.8050 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。