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前海开源沪港深核心资源混合A 003304
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 吴国清申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.3560累计 4.3860净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.3560 | 4.3860 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.3100 | 4.3400 | −4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.4940 | 4.5240 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.4830 | 4.5130 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.5800 | 4.6100 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.5830 | 4.6130 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.5440 | 4.5740 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.7330 | 4.7630 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.8630 | 4.8930 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.8950 | 4.9250 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.9060 | 4.9360 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.8110 | 4.8410 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.7370 | 4.7670 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.8300 | 4.8600 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.7540 | 4.7840 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.6810 | 4.7110 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.6390 | 4.6690 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.8030 | 4.8330 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.8730 | 4.9030 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.8270 | 4.8570 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。