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华夏鼎融债券C 003302
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 靖博灵、刘明宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1676累计 1.3638净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1676 | 1.3638 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1733 | 1.3695 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1728 | 1.3690 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1776 | 1.3738 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1800 | 1.3762 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1784 | 1.3746 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1868 | 1.3830 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1926 | 1.3888 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1942 | 1.3904 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1943 | 1.3905 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1914 | 1.3876 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1856 | 1.3818 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1857 | 1.3819 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1788 | 1.3750 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1798 | 1.3760 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1794 | 1.3756 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1825 | 1.3787 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1852 | 1.3814 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1850 | 1.3812 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1847 | 1.3809 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。