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华夏鼎融债券A 003301
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 靖博灵、刘明宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1011累计 1.4046净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1011 | 1.4046 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0995 | 1.4030 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1048 | 1.4083 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1044 | 1.4079 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1088 | 1.4123 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1110 | 1.4145 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1095 | 1.4130 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1174 | 1.4209 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1228 | 1.4263 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1243 | 1.4278 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1244 | 1.4279 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1216 | 1.4251 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1162 | 1.4197 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1162 | 1.4197 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1098 | 1.4133 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1106 | 1.4141 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1103 | 1.4138 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1132 | 1.4167 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1157 | 1.4192 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1155 | 1.4190 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。