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华夏圆和混合A 003300
混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理 王晓李申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8758累计 1.0843净值日期 2024-12-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 0.8758 | 1.0843 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 0.8751 | 1.0836 | −0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 0.8828 | 1.0913 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 0.8807 | 1.0892 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 0.8740 | 1.0825 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 0.8698 | 1.0783 | +2.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 0.8502 | 1.0587 | −1.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-25 | 0.8675 | 1.0760 | +1.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-22 | 0.8559 | 1.0644 | −4.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-21 | 0.8920 | 1.1005 | +1.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-20 | 0.8802 | 1.0887 | +0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-19 | 0.8749 | 1.0834 | +3.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-18 | 0.8425 | 1.0510 | −3.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-15 | 0.8722 | 1.0807 | −4.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-14 | 0.9112 | 1.1197 | −3.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-13 | 0.9400 | 1.1485 | +2.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-12 | 0.9211 | 1.1296 | −2.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-11 | 0.9423 | 1.1508 | +2.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-08 | 0.9152 | 1.1237 | +1.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-07 | 0.9046 | 1.1131 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。