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嘉实物流产业股票C 003299
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 肖觅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0200累计 2.0200净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.0200 | 2.0200 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0230 | 2.0230 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0460 | 2.0460 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0230 | 2.0230 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0270 | 2.0270 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0020 | 2.0020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0020 | 2.0020 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0190 | 2.0190 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0480 | 2.0480 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0540 | 2.0540 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0740 | 2.0740 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0550 | 2.0550 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0330 | 2.0330 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0080 | 2.0080 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0310 | 2.0310 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0470 | 2.0470 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0540 | 2.0540 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0930 | 2.0930 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0880 | 2.0880 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0790 | 2.0790 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。