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嘉实物流产业股票A 003298
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 肖觅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0300累计 2.0300净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0300 | 2.0300 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0850 | 2.0850 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0990 | 2.0990 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1030 | 2.1030 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1270 | 2.1270 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1020 | 2.1020 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1070 | 2.1070 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0810 | 2.0810 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0800 | 2.0800 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0990 | 2.0990 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1290 | 2.1290 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1350 | 2.1350 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1560 | 2.1560 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1360 | 2.1360 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1130 | 2.1130 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0860 | 2.0860 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1100 | 2.1100 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1270 | 2.1270 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1340 | 2.1340 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1740 | 2.1740 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。