返回基金中心
南方安裕混合A 003295
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 林乐峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1383累计 1.5475净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1383 | 1.5475 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1402 | 1.5494 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1379 | 1.5471 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1339 | 1.5431 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1342 | 1.5434 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1311 | 1.5403 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1293 | 1.5385 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1309 | 1.5401 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1321 | 1.5413 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1345 | 1.5437 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1332 | 1.5424 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1320 | 1.5412 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1304 | 1.5396 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1316 | 1.5408 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1337 | 1.5429 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1358 | 1.5450 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1357 | 1.5449 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1390 | 1.5482 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1414 | 1.5506 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1403 | 1.5495 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。