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嘉实新趋势混合C 003294
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 轩璇、赖礼辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6612累计 1.6612净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6612 | 1.6612 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6696 | 1.6696 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6689 | 1.6689 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6720 | 1.6720 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6715 | 1.6715 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6709 | 1.6709 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6804 | 1.6804 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6863 | 1.6863 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6890 | 1.6890 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6900 | 1.6900 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6871 | 1.6871 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6841 | 1.6841 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6873 | 1.6873 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6844 | 1.6844 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6845 | 1.6845 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6853 | 1.6853 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6958 | 1.6958 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7015 | 1.7015 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7003 | 1.7003 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6982 | 1.6982 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。