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易方达科瑞混合 003293
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 杨嘉文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4241累计 5.9311净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.4241 | 5.9311 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4251 | 5.9321 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4351 | 5.9421 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4229 | 5.9299 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4560 | 5.9630 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4548 | 5.9618 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4517 | 5.9587 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5047 | 6.0117 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5422 | 6.0492 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5481 | 6.0551 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5464 | 6.0534 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5175 | 6.0245 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4937 | 6.0007 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5032 | 6.0102 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4760 | 5.9830 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4945 | 6.0015 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5072 | 6.0142 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5289 | 6.0359 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5556 | 6.0626 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5494 | 6.0564 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。