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嘉实优势成长混合A 003292
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 孟夏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6580累计 1.6580净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6580 | 1.6580 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6880 | 1.6880 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7100 | 1.7100 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7150 | 1.7150 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7350 | 1.7350 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7320 | 1.7320 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7490 | 1.7490 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7500 | 1.7500 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7490 | 1.7490 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7850 | 1.7850 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8190 | 1.8190 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8170 | 1.8170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8170 | 1.8170 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8070 | 1.8070 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7790 | 1.7790 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7850 | 1.7850 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7730 | 1.7730 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7880 | 1.7880 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7820 | 1.7820 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8050 | 1.8050 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。