返回基金中心
信澳健康中国混合A 003291
混合型-灵活 · 信达澳亚基金 · 基金经理 李君周申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5160累计 2.5160净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.5160 | 2.5160 | −1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5430 | 2.5430 | −1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5860 | 2.5860 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6120 | 2.6120 | −2.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6780 | 2.6780 | +3.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5840 | 2.5840 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5940 | 2.5940 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6060 | 2.6060 | −3.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7030 | 2.7030 | +2.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6480 | 2.6480 | −1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6760 | 2.6760 | +3.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5970 | 2.5970 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5710 | 2.5710 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5520 | 2.5520 | +1.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5100 | 2.5100 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5210 | 2.5210 | +3.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4380 | 2.4380 | −2.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4980 | 2.4980 | −1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5270 | 2.5270 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5410 | 2.5410 | +1.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。