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创金合信尊泰纯债债券A 003289
债券型-混合一级 · 创金合信基金 · 基金经理 孙霄宇、谢创、王淦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0009累计 1.2184净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0009 | 1.2184 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0009 | 1.2184 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0022 | 1.2197 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0031 | 1.2206 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0030 | 1.2205 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0012 | 1.2187 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0022 | 1.2197 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0014 | 1.2189 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0021 | 1.2196 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0020 | 1.2195 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0030 | 1.2205 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0033 | 1.2208 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0042 | 1.2217 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0043 | 1.2218 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0043 | 1.2218 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0049 | 1.2224 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0043 | 1.2218 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0039 | 1.2214 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0033 | 1.2208 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0033 | 1.2208 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。