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中信保诚稳益C 003288
债券型-中短债 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨穆彬、郑义萨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1049累计 1.3056净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1049 | 1.3056 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1041 | 1.3048 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1041 | 1.3048 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1042 | 1.3049 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1029 | 1.3036 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1054 | 1.3061 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1029 | 1.3036 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1038 | 1.3045 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1019 | 1.3026 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1020 | 1.3027 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1019 | 1.3026 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1019 | 1.3026 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1013 | 1.3020 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1003 | 1.3010 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1000 | 1.3007 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0995 | 1.3002 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0995 | 1.3002 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0995 | 1.3002 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0990 | 1.2997 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0990 | 1.2997 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。