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中信保诚稳益A 003287
债券型-中短债 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨穆彬、郑义萨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1155累计 1.3185净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1155 | 1.3185 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1152 | 1.3182 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1145 | 1.3175 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1145 | 1.3175 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1146 | 1.3176 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1132 | 1.3162 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1157 | 1.3187 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1132 | 1.3162 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1141 | 1.3171 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1122 | 1.3152 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1122 | 1.3152 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1121 | 1.3151 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1122 | 1.3152 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1116 | 1.3146 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1106 | 1.3136 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1103 | 1.3133 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1097 | 1.3127 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1098 | 1.3128 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1098 | 1.3128 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1092 | 1.3122 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。