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国寿安保安康纯债债券 003285
债券型-长债 · 国寿安保基金 · 基金经理 李一鸣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0522累计 1.3855净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0522 | 1.3855 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0521 | 1.3854 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0516 | 1.3849 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0514 | 1.3847 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0508 | 1.3841 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0506 | 1.3839 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0505 | 1.3838 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0508 | 1.3841 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0504 | 1.3837 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0504 | 1.3837 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0500 | 1.3833 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0499 | 1.3832 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0498 | 1.3831 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0494 | 1.3827 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0491 | 1.3824 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0490 | 1.3823 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0489 | 1.3822 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0487 | 1.3820 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0486 | 1.3819 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0486 | 1.3819 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。