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中信保诚至裕混合A 003282
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 韩海平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4966累计 1.4966净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4966 | 1.4966 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4949 | 1.4949 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4944 | 1.4944 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4926 | 1.4926 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4919 | 1.4919 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4905 | 1.4905 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4894 | 1.4894 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4897 | 1.4897 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4897 | 1.4897 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4899 | 1.4899 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4913 | 1.4913 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4906 | 1.4906 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4883 | 1.4883 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4883 | 1.4883 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4890 | 1.4890 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4901 | 1.4901 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4915 | 1.4915 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4916 | 1.4916 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4935 | 1.4935 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4941 | 1.4941 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。