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融通沪港深智慧生活灵活配置混合 003279
混合型-灵活 · 融通基金 · 基金经理 何博、张婷申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9570累计 0.9570净值日期 2023-03-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-30 | 0.9570 | 0.9570 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-29 | 0.9568 | 0.9568 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-28 | 0.9586 | 0.9586 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-27 | 0.9567 | 0.9567 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-24 | 0.9584 | 0.9584 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-23 | 0.9586 | 0.9586 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-22 | 0.9551 | 0.9551 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-21 | 0.9548 | 0.9548 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-20 | 0.9536 | 0.9536 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-17 | 0.9546 | 0.9546 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-16 | 0.9542 | 0.9542 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-15 | 0.9550 | 0.9550 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-14 | 0.9549 | 0.9549 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-13 | 0.9556 | 0.9556 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-10 | 0.9542 | 0.9542 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-09 | 0.9554 | 0.9554 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-08 | 0.9565 | 0.9565 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-07 | 0.9572 | 0.9572 | +0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-06 | 0.9501 | 0.9501 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-03 | 0.9506 | 0.9506 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。