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中信保诚稳瑞债券C 003278
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴秋君申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1172累计 1.2913净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1172 | 1.2913 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1171 | 1.2912 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1164 | 1.2905 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1160 | 1.2901 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1162 | 1.2903 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1169 | 1.2910 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1162 | 1.2903 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1165 | 1.2906 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1158 | 1.2899 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1158 | 1.2899 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1154 | 1.2895 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1151 | 1.2892 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1146 | 1.2887 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1146 | 1.2887 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1145 | 1.2886 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1143 | 1.2884 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1142 | 1.2883 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1144 | 1.2885 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1145 | 1.2886 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1144 | 1.2885 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。