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中信保诚稳瑞债券A 003277
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴秋君申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1232累计 1.2959净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1232 | 1.2959 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1234 | 1.2961 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1229 | 1.2956 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1229 | 1.2956 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1221 | 1.2948 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1217 | 1.2944 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1219 | 1.2946 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1225 | 1.2952 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1218 | 1.2945 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1221 | 1.2948 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1214 | 1.2941 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1214 | 1.2941 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1209 | 1.2936 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1207 | 1.2934 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1202 | 1.2929 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1202 | 1.2929 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1200 | 1.2927 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1198 | 1.2925 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1198 | 1.2925 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1200 | 1.2927 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。