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国联安添利增长债C 003276
债券型-混合二级 · 国联安基金 · 基金经理 邹新进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4052累计 1.5292净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4052 | 1.5292 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4104 | 1.5344 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4107 | 1.5347 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4109 | 1.5349 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4057 | 1.5297 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4038 | 1.5278 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4080 | 1.5320 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4092 | 1.5332 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4134 | 1.5374 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4153 | 1.5393 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4099 | 1.5339 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4076 | 1.5316 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4097 | 1.5337 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4114 | 1.5354 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4141 | 1.5381 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4141 | 1.5381 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4204 | 1.5444 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4233 | 1.5473 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4228 | 1.5468 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4211 | 1.5451 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。