返回基金中心
国联安添利增长债A 003275
债券型-混合二级 · 国联安基金 · 基金经理 邹新进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4654累计 1.5934净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4623 | 1.5903 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4654 | 1.5934 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4693 | 1.5973 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4746 | 1.6026 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4749 | 1.6029 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4751 | 1.6031 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4696 | 1.5976 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4676 | 1.5956 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4719 | 1.5999 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4731 | 1.6011 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4775 | 1.6055 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4795 | 1.6075 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4738 | 1.6018 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4713 | 1.5993 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4735 | 1.6015 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4753 | 1.6033 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4781 | 1.6061 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4780 | 1.6060 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4846 | 1.6126 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4876 | 1.6156 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。