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安信永丰定开债券C 003274
债券型-混合一级 · 安信基金 · 基金经理 宛晴、张睿申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1768累计 1.1768净值日期 2022-10-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-28 | 1.1768 | 1.1768 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-27 | 1.1769 | 1.1769 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-26 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-25 | 1.1768 | 1.1768 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-24 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-21 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-10-20 | 1.1767 | 1.1767 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-10-19 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-10-18 | 1.1785 | 1.1785 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-10-17 | 1.1784 | 1.1784 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-10-14 | 1.1779 | 1.1779 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-10-13 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-10-12 | 1.1778 | 1.1778 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-10-11 | 1.1779 | 1.1779 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-10-10 | 1.1778 | 1.1778 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-30 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-29 | 1.1775 | 1.1775 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-28 | 1.1774 | 1.1774 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-27 | 1.1774 | 1.1774 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-26 | 1.1774 | 1.1774 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。