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国联安鑫瑞混合C 003272
混合型-偏债 · 国联安基金 · 基金经理 薛琳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9531累计 0.9531净值日期 2017-10-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-24 | 0.9531 | 0.9531 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-23 | 0.9531 | 0.9531 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-20 | 0.9529 | 0.9529 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-19 | 0.9580 | 0.9580 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-18 | 0.9631 | 0.9631 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-17 | 0.9682 | 0.9682 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-16 | 0.9733 | 0.9733 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-13 | 0.9803 | 0.9803 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-12 | 0.9827 | 0.9827 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-11 | 0.9850 | 0.9850 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-10 | 0.9872 | 0.9872 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-09 | 0.9880 | 0.9880 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-29 | 0.9945 | 0.9945 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-28 | 0.9949 | 0.9949 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-27 | 0.9955 | 0.9955 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-26 | 0.9964 | 0.9964 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-25 | 0.9969 | 0.9969 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-22 | 0.9981 | 0.9981 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-21 | 0.9984 | 0.9984 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-20 | 0.9986 | 0.9986 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。