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招商招乾3个月定开债C 003270
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 王梓林申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1559累计 1.4940净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1559 | 1.4940 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1559 | 1.4940 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1555 | 1.4936 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1553 | 1.4934 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1547 | 1.4928 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1543 | 1.4924 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1542 | 1.4923 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1548 | 1.4929 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1542 | 1.4923 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1543 | 1.4924 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1539 | 1.4920 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1538 | 1.4919 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1536 | 1.4917 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1534 | 1.4915 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1530 | 1.4911 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1530 | 1.4911 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1528 | 1.4909 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1526 | 1.4907 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1525 | 1.4906 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1526 | 1.4907 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。