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博时悦楚纯债债券A 003268
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 郭思洁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0811累计 1.3172净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0811 | 1.3172 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0813 | 1.3174 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0806 | 1.3167 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0805 | 1.3166 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0794 | 1.3155 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0789 | 1.3150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0789 | 1.3150 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0802 | 1.3163 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0789 | 1.3150 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0791 | 1.3152 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0781 | 1.3142 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0780 | 1.3141 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0776 | 1.3137 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0772 | 1.3133 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0765 | 1.3126 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0765 | 1.3126 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0763 | 1.3124 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0759 | 1.3120 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0760 | 1.3121 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0762 | 1.3123 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。