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新华壹诺宝货币B 003267
货币型-普通货币 · 新华基金 · 基金经理 李洁、于航申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3202 | 1.1840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3221 | 1.1860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6470 | 1.1860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3216 | 1.1860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3239 | 1.1860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.2607 | 1.1860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3215 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3193 | 1.1950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3226 | 1.1950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9686 | 1.1960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3200 | 1.2800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3471 | 1.2800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3194 | 1.2650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3240 | 1.3780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6435 | 1.3770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4853 | 1.3730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3196 | 1.2840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3200 | 1.2820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5332 | 1.2800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3205 | 1.1660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。