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招商招坤纯债C 003266
债券型-信用债 · 招商基金 · 基金经理 郭敏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2988累计 1.3723净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2988 | 1.3723 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2981 | 1.3716 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2977 | 1.3712 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2966 | 1.3701 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2959 | 1.3694 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2959 | 1.3694 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2967 | 1.3702 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2958 | 1.3693 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2960 | 1.3695 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2953 | 1.3688 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2952 | 1.3687 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2947 | 1.3682 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2940 | 1.3675 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2935 | 1.3670 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2933 | 1.3668 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2930 | 1.3665 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2928 | 1.3663 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2926 | 1.3661 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2928 | 1.3663 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2926 | 1.3661 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。