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招商招坤纯债A 003265
债券型-信用债 · 招商基金 · 基金经理 郭敏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3446累计 1.4286净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3446 | 1.4286 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3445 | 1.4285 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3437 | 1.4277 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3433 | 1.4273 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3421 | 1.4261 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3414 | 1.4254 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3413 | 1.4253 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3421 | 1.4261 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3411 | 1.4251 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3413 | 1.4253 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3405 | 1.4245 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3404 | 1.4244 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3398 | 1.4238 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3391 | 1.4231 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3385 | 1.4225 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3384 | 1.4224 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3380 | 1.4220 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3378 | 1.4218 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3376 | 1.4216 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3377 | 1.4217 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。