返回基金中心
新华活期添利货币B 003264
货币型-普通货币 · 新华基金 · 基金经理 李洁、于航申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3185 | 1.1710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3173 | 1.1720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3203 | 1.1750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6420 | 1.1750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3126 | 1.1760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3211 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.2517 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3811 | 1.3510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3849 | 1.3190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3235 | 1.3830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9710 | 1.3810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5137 | 1.4000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3201 | 1.2960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5064 | 1.3110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3186 | 1.2410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6341 | 1.2390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3734 | 1.2370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3178 | 1.2370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3470 | 1.2360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3744 | 1.2190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。