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安信沪深300增强发起式A 003261

指数型-股票 · 安信基金 · 基金经理龙川 · 跟踪沪深300指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.2044累计 1.2044净值日期 2019-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-10-11	1.2045	1.2045	+0.90%	暂停申购	开放赎回
2019-10-10	1.1937	1.1937	+0.76%	暂停申购	开放赎回
2019-10-09	1.1847	1.1847	+0.14%	暂停申购	开放赎回
2019-10-08	1.1831	1.1831	+0.53%	暂停申购	开放赎回
2019-09-30	1.1769	1.1769	−0.94%	暂停申购	开放赎回
2019-09-27	1.1881	1.1881	+0.28%	暂停申购	开放赎回
2019-09-26	1.1848	1.1848	−0.71%	暂停申购	开放赎回
2019-09-25	1.1933	1.1933	−0.72%	暂停申购	开放赎回
2019-09-24	1.2019	1.2019	+0.25%	暂停申购	开放赎回
2019-09-23	1.1989	1.1989	−1.07%	开放申购	开放赎回
2019-09-20	1.2119	1.2119	+0.24%	开放申购	开放赎回
2019-09-19	1.2090	1.2090	+0.34%	开放申购	开放赎回
2019-09-18	1.2049	1.2049	+0.43%	开放申购	开放赎回
2019-09-17	1.1997	1.1997	−1.60%	开放申购	开放赎回
2019-09-16	1.2192	1.2192	−0.61%	开放申购	开放赎回
2019-09-12	1.2267	1.2267	+0.71%	开放申购	开放赎回
2019-09-11	1.2180	1.2180	−0.31%	开放申购	开放赎回
2019-09-10	1.2218	1.2218	−0.11%	开放申购	开放赎回
2019-09-09	1.2232	1.2232	+0.88%	开放申购	开放赎回
2019-09-06	1.2125	1.2125	+0.60%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。