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博时利发纯债债券A 003260
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李秋实申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1282累计 1.3822净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1282 | 1.3822 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1276 | 1.3816 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1272 | 1.3812 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1263 | 1.3803 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1256 | 1.3796 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1260 | 1.3800 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1269 | 1.3809 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1258 | 1.3798 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1264 | 1.3804 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1251 | 1.3791 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1250 | 1.3790 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1242 | 1.3782 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1237 | 1.3777 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1228 | 1.3768 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1227 | 1.3767 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1222 | 1.3762 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1218 | 1.3758 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1217 | 1.3757 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1220 | 1.3760 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1221 | 1.3761 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。