返回基金中心
博时聚利3个月定开债发起式 003259
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 王惟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0167累计 1.3458净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0167 | 1.3458 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0165 | 1.3456 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0159 | 1.3450 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0157 | 1.3448 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0156 | 1.3447 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0161 | 1.3452 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0156 | 1.3447 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0156 | 1.3447 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0151 | 1.3442 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0151 | 1.3442 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0149 | 1.3440 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0147 | 1.3438 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0257 | 1.3436 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0256 | 1.3435 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0255 | 1.3434 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0254 | 1.3433 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0253 | 1.3432 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0254 | 1.3433 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0254 | 1.3433 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0254 | 1.3433 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。