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博时富祥纯债债券A 003258
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 陈黎、朱品申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0729累计 1.3584净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0729 | 1.3584 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0728 | 1.3583 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0719 | 1.3574 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0714 | 1.3569 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0713 | 1.3568 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0724 | 1.3579 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0713 | 1.3568 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0717 | 1.3572 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0706 | 1.3561 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0705 | 1.3560 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0698 | 1.3553 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0693 | 1.3548 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0685 | 1.3540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0685 | 1.3540 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0683 | 1.3538 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0679 | 1.3534 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0679 | 1.3534 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0682 | 1.3537 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0683 | 1.3538 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0682 | 1.3537 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。