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信诚至益混合C 003257
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 提云涛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9901累计 0.9901净值日期 2017-12-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-25 | 0.9901 | 0.9901 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-22 | 0.9913 | 0.9913 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-21 | 0.9914 | 0.9914 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-20 | 0.9915 | 0.9915 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-19 | 0.9921 | 0.9921 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-18 | 0.9919 | 0.9919 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-15 | 0.9920 | 0.9920 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-14 | 0.9919 | 0.9919 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-13 | 0.9920 | 0.9920 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-12 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-11 | 0.9921 | 0.9921 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-08 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-07 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-06 | 0.9924 | 0.9924 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-05 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-04 | 0.9925 | 0.9925 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-01 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-30 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-29 | 0.9926 | 0.9926 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-28 | 0.9927 | 0.9927 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。