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前海开源鼎裕债券A 003254
债券型-混合二级 · 前海开源基金 · 基金经理 林汉耀申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1173累计 1.8673净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1173 | 1.8673 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1169 | 1.8669 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1175 | 1.8675 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1167 | 1.8667 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1177 | 1.8677 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1185 | 1.8685 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1171 | 1.8671 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1172 | 1.8672 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1176 | 1.8676 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1187 | 1.8687 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1190 | 1.8690 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1184 | 1.8684 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1175 | 1.8675 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1177 | 1.8677 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1172 | 1.8672 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1177 | 1.8677 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1172 | 1.8672 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1176 | 1.8676 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1187 | 1.8687 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1198 | 1.8698 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。