返回基金中心
创金合信量化发现混合A 003241
混合型-灵活 · 创金合信基金 · 基金经理 李添峰、黄小虎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4415累计 1.4415净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4415 | 1.4415 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4311 | 1.4311 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4440 | 1.4440 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4382 | 1.4382 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4422 | 1.4422 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4417 | 1.4417 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4348 | 1.4348 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4507 | 1.4507 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4547 | 1.4547 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4550 | 1.4550 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4502 | 1.4502 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4261 | 1.4261 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4153 | 1.4153 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4134 | 1.4134 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3970 | 1.3970 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4157 | 1.4157 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4062 | 1.4062 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4340 | 1.4340 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4516 | 1.4516 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4529 | 1.4529 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。