返回基金中心
博时安祺6个月定开债A 003239
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 程卓申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0462累计 1.2576净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0462 | 1.2576 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0457 | 1.2571 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0457 | 1.2571 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0445 | 1.2559 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0442 | 1.2556 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0438 | 1.2552 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0431 | 1.2545 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0428 | 1.2542 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0423 | 1.2537 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0419 | 1.2533 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0412 | 1.2526 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0407 | 1.2521 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0403 | 1.2517 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0402 | 1.2516 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0399 | 1.2513 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0397 | 1.2511 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0397 | 1.2511 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0394 | 1.2508 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0389 | 1.2503 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0390 | 1.2504 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。