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信诚惠盈债券C 003237
债券型-混合二级 · 中信保诚基金 · 基金经理 宋海娟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0312累计 1.0412净值日期 2021-05-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-06 | 1.0312 | 1.0412 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-30 | 1.0296 | 1.0396 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-29 | 1.0293 | 1.0393 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-28 | 1.0289 | 1.0389 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-27 | 1.0283 | 1.0383 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-26 | 1.0280 | 1.0380 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-23 | 1.0276 | 1.0376 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-22 | 1.0274 | 1.0374 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-21 | 1.0273 | 1.0373 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-20 | 1.0271 | 1.0371 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-19 | 1.0269 | 1.0369 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-16 | 1.0263 | 1.0363 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-15 | 1.0263 | 1.0363 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-14 | 1.0261 | 1.0361 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-13 | 1.0260 | 1.0360 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-12 | 1.0257 | 1.0357 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-09 | 1.0253 | 1.0353 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-08 | 1.0250 | 1.0350 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-07 | 1.0248 | 1.0348 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 1.0247 | 1.0347 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。