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中信保诚至利混合C 003235
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 王优草申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7242累计 1.7592净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7242 | 1.7592 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7449 | 1.7799 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8073 | 1.8423 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7821 | 1.8171 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7651 | 1.8001 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7838 | 1.8188 | −4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8592 | 1.8942 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9261 | 1.9611 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8826 | 1.9176 | −5.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9888 | 2.0238 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0175 | 2.0525 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0128 | 2.0478 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0096 | 2.0446 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0004 | 2.0354 | +3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9241 | 1.9591 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9163 | 1.9513 | +4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8296 | 1.8646 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7967 | 1.8317 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7983 | 1.8333 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8317 | 1.8667 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。