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中信保诚至利混合A 003234
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 王优草申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8203累计 1.8553净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8203 | 1.8553 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7949 | 1.8299 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7778 | 1.8128 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7966 | 1.8316 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8725 | 1.9075 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9399 | 1.9749 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8961 | 1.9311 | −5.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0031 | 2.0381 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0319 | 2.0669 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0272 | 2.0622 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0239 | 2.0589 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0147 | 2.0497 | +3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9378 | 1.9728 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9300 | 1.9650 | +4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8426 | 1.8776 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8095 | 1.8445 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8111 | 1.8461 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8447 | 1.8797 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8527 | 1.8877 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8710 | 1.9060 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。