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创金合信金融地产C 003233
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 李䶮申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8765累计 0.9601净值日期 2023-06-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-19 | 0.8765 | 0.9601 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-05-23 | 0.8765 | 0.9601 | −2.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-22 | 0.8974 | 0.9830 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-19 | 0.8937 | 0.9790 | −1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-18 | 0.9038 | 0.9900 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-17 | 0.9035 | 0.9897 | −1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-16 | 0.9170 | 1.0045 | −0.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-15 | 0.9244 | 1.0126 | +2.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-12 | 0.9040 | 0.9903 | −1.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-11 | 0.9160 | 1.0034 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-10 | 0.9172 | 1.0047 | −2.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-09 | 0.9390 | 1.0286 | −0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-08 | 0.9453 | 1.0355 | +1.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-05 | 0.9271 | 1.0156 | +0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-04 | 0.9188 | 1.0065 | +1.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-28 | 0.9050 | 0.9914 | +1.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-27 | 0.8920 | 0.9771 | +1.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-26 | 0.8787 | 0.9626 | −0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-25 | 0.8869 | 0.9715 | +0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-24 | 0.8824 | 0.9666 | −1.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。