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创金合信金融地产A 003232
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 李䶮申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9060累计 0.9831净值日期 2023-06-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-19 | 0.9060 | 0.9831 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-05-23 | 0.9060 | 0.9831 | −2.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-22 | 0.9276 | 1.0066 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-19 | 0.9237 | 1.0023 | −1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-18 | 0.9341 | 1.0136 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-17 | 0.9338 | 1.0133 | −1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-16 | 0.9477 | 1.0284 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-15 | 0.9554 | 1.0367 | +2.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-12 | 0.9342 | 1.0137 | −1.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-11 | 0.9466 | 1.0272 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-10 | 0.9478 | 1.0285 | −2.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-09 | 0.9703 | 1.0529 | −0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-08 | 0.9768 | 1.0599 | +1.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-05 | 0.9579 | 1.0394 | +0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-04 | 0.9493 | 1.0301 | +1.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-28 | 0.9350 | 1.0146 | +1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-27 | 0.9215 | 0.9999 | +1.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-26 | 0.9078 | 0.9851 | −0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-25 | 0.9162 | 0.9942 | +0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-24 | 0.9115 | 0.9891 | −1.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。