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创金合信医疗保健股票C 003231
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 皮劲松申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6459累计 1.5033净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6459 | 1.5033 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6635 | 1.5194 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7050 | 1.5573 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6894 | 1.5430 | −5.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7954 | 1.6399 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7401 | 1.5893 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7277 | 1.5780 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7604 | 1.6079 | −5.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8532 | 1.6927 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8755 | 1.7130 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8778 | 1.7151 | +6.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7616 | 1.6090 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7399 | 1.5892 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7347 | 1.5844 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7396 | 1.5889 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7614 | 1.6088 | +4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6914 | 1.5449 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7338 | 1.5836 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7575 | 1.6052 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8085 | 1.6518 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。