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创金合信医疗保健股票A 003230
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 皮劲松申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7072累计 1.6525净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7072 | 1.6525 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7328 | 1.6773 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7513 | 1.6952 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7949 | 1.7374 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7785 | 1.7215 | −5.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8898 | 1.8293 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8315 | 1.7728 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8185 | 1.7603 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8527 | 1.7934 | −5.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9503 | 1.8878 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9738 | 1.9106 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9761 | 1.9128 | +6.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8537 | 1.7943 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8309 | 1.7723 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8254 | 1.7669 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8305 | 1.7719 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8535 | 1.7941 | +4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7796 | 1.7226 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8242 | 1.7658 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8491 | 1.7899 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。